国联安短债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-05-18
国联安短债债券型证券投资基金(C 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022-03-31
送出日期:2022-05-18
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安短债债 基金代码 008109
券 C
基金管理人 国联安基金管 基金托管人 招商银行股份有限
理有限公司 公司
基金合同生效日 2019-12-10
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 洪阳玚 开始担任本基金基金经理的日期 2020-02-17
证券从业日期 2013-07-01
基金经理 万莉 开始担任本基金基金经理的日期 2019-12-10
证券从业日期 2008-06-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力
争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持
债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交
易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存
款、通知存款以及定期存款)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
投资范围 适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的 80%;本基金保持
不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,
包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、央行票据、金
……
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