公告日期：2022-03-31

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类
份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银湾创 100ETF 联接 基金代码 008052
下属基金简称 工银湾创 100ETF 联接 A 下属基金交易代码 008052
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 史宝珖 开始担任本基金基金
经理的日期
2022 年 3 月 21 日
证券从业日期 2015 年 2 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最
小化。
投资范围 本基金的目标 ETF 为工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基
金。
本基金跟踪的标的指数为粤港澳大湾区创新 100 指数。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、
依法发行上市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭
证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与转融通证券出
借业务。

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
第 2 页 共 5 页
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板、依法发行上
市的其他港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券
（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、
现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使得
本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
业绩比较基准 粤港澳大湾区创新 100 指数收益率× 95%+银行人民币活期存款利率（税后）× 5%。
风险收益特征 本基金以工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金为主要投资
品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF（工银瑞信粤港澳大
湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金）跟踪标的指数表现，具有与标的指数
以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
第 3 页 共 5 页
注:1、本基金合同生效日为 2019 年 12 月 25 日，合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值
增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。