公告日期：2021-08-14

公告送出日期：2021年8月14日

1.公告基本信息

基金名称 蜂巢恒利债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢恒利债券

基金主代码 008035

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年9月23日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 蜂巢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《蜂
巢恒利债券型证券投资基金基金合同》《蜂巢恒利
债券型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2021年8月16日

转换转出起始日 2021年8月16日

下属分级基金的基金简称 蜂巢恒利债券A 蜂巢恒利债券C

下属分级基金的交易代码 008035 008036

该分级份额是否开放转换业务 是 是

2.日常转换业务的办理时间

蜂巢恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）办理日常转换转入、转换转出业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
3.日常转换业务
3.1 转换费用

（1）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部
分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

a.基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

b.转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（2）基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算公式为：

转出确认金额＝转出份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出确认金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a.如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

b.如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

c.如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1 转换业务规则

（1）基金转换是指投资者可将其持有的基金管理人管理的某只开放式基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的另一只开放式基金。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

（3）基金转换采用未知价法，即转出、转入基金的成交价格以申请受理日转出、转入基金的基金份额净值为计算依据。若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。

（4）基金管理人可对投资者转换份额进行合理限额规定，如单个投资者单笔最低转换份额、转换后单个交易账户的最低持有份额等。基金管理人在不影响基金持有人实际利益……
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