公告日期：2023-09-23

华富安兴 39 个月定期开放

债券型证券投资基金
2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二分红公告

1.公告基本信息

基金名称 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券

基金主代码 008018

基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》、《华富安兴 39 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《华富安
兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 18 日

下属分级基金的基金简称 华富安兴 39 个月定 华富安兴 39 个月定
期开放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 008018 008019

基准日基金份额净值（单位： 1.0166 1.0139

截止收益分配基 人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 132,540,260.70 4,567.86

位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 26 日

除息日 2023 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红
利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选
择收益分配方式，则默认为现金方式。

2. 基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别
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