公告日期：2023-01-20

华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资
基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 1 月 20 日
华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券
基金主代码 008018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 6,899,997,205.68 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本
基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到
期日不得晚于本基金封闭期到期日。投资于含回售权的
债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人
应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本
基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。
基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不
违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类
资产提前处置。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定
期存款利率（税后）+1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
华富安兴 39 个月定期开放债券 2022 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
下属分级基金的基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债
券 A
华富安兴 39 个月定期开放债
券 C
下属分级基金的交易代码 008018 008019
报告期末下属分级基金的份额总额 6,899,997,105.65 份 100.03 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
华富安兴 39 个月定期开放债券 A 华富安兴 39 个月定期开放债券 C
1.本期已实现收益 49,628,312.72 1.04
2.本期利润 49,628,312.72 1.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0104
4.期末基金资产净值 7,235,120,343.23 108.05
5.期末基金份额净值 1.0486 1.0802
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富安兴 39 个月定期开放债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.01% 1.08% 0.02% -0.39% -0.01%
过去六个月 1.62% 0.02% 2.17% 0.01% -0.55% 0.01%
过去一年 3.12% 0.01% 4.34% 0.01% -1.22% 0.00%
过去三年 9.57% 0.01% 13.61% 0.01% -4.04% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。