公告日期：2023-12-16

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第13次分红公告
公告送出日期：2023年12月16日

1、公告基本信息

基金名称 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 天弘鑫利三年定开

基金主代码 008014

基金合同生效日 2019年11月29日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《天 弘鑫利三 年定期开 放 债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月7日

基准日基金份额净值 1.0130

（单位：人民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配

准日的相关指标 利润 （单位： 人民币 152,169,805.69

元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.020

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利

红利再投资相关事项的说明 按2023年12月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将

于2023年12月20日直接计入其基金账户，2023年12月21日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年12月20日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益， 权益登
记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 本次分红权益登记日，本
基金处于封闭期。

3.3本……
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