公告日期：2022-01-07

易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达稳健收益债券型证券投资基金

基金简称 易方达稳健收益债券

基金主代码 110007

基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《易
方达稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明
书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达稳健收 易方达稳健收 易方达稳健收
益债券 A 益债券 B 益债券 C

下属分级基金的交易代码 110007 110008 008008

基准日下属分级 1.4075 1.4114 1.4083

基金份额净值（单

位：元）

基准日下属分级 933,039,458.32 2,514,324,585.8 16,456,335.30
截止基准日下属 基金可供分配利 1

分级基金的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的 1,102,820,851.9

分红比例计算的 410,160,634.71 8 7,162,630.26

应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.30 0.32 0.30

元/10 份基金份额）

注：根据《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有

关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比

例不低于可分配收益的 60%，不足部分于次年补足。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 10 日

除息日 2022 年 1 月 10 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 11 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2022 年 1 月 10 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2022 年 1 月 12 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按
照红利……
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