公告日期：2020-09-01

国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金（C
份额）
基金产品资料概要(更新)
编制日期： 2020-08-31
送出日期： 2020-09-01
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国联安恒利 63
个月定开债券
C 基金代码 008000
基金管理人 国联安基金管
理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限 公司
基金合同生效日 2019-11-07
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 63 个月定期开放
基金经理 薛琳 开始担任本基金基金经理的日期 2019-11-07
证券从业日期 2006-12-01
基金经理 陈建华 开始担任本基金基金经理的日期 2019-11-07
证券从业日期 2006-08-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银
行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%（开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月，本基金债券资产的投
资比例不受上述比例限制）；开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、封闭期投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量
分析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置、公司
配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究
成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以
尽量获取最大化的信用溢价。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全
变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收
取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于
封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确
定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，
基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风
险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 三年定期存款基准利率（税后） +1.25%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。

注： 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
无。
注：本基金合同于 2019 年 11 月 7 日生效，截止 2019 年 12 月 31 日，本基金尚在建仓
期。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。
申购费： 本基金 C 类基金份额在申购时不收取申购费。
赎回费： 在同一开放期内申购后又赎回的基金份额，赎回费率为 1.5%；持……
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