公告日期：2023-06-28

博时中债3-5年政策性金融债指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1 公告基本信息

基金名称 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 博时中债3-5政金债指数

基金主代码 007962

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中债

公告依据 3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《博时中债3-5年政策性金融债指数证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月23日

下属基金份额的基金简称 博时中债3-5政金债指数A 博时中债3-5政金债指数C

下属基金份额的交易代码 007962 007963

基准日下属基金份

额份额净值（单位： 1.0547 1.0544

元）

基准日下属基金份

截止基准日下属基 额可供分配利润（单 43,841,210.65 7,142.39

金份额的相关指标 位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 4,384,121.07 714.24

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份 0.0480 0.0470

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0480元人民币，本基金C类基金份
额每10份基金份额发放红利0.0470元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月29日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年6月30日直接划入其

基金账户，2023年7月3日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

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