公告日期：2022-04-22

华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华宝宝惠债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝宝惠债券
基金主代码 007957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 6,100,071,579.59 份
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求为投资者获取
稳健的收益。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取
不同的投资策略。
在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固
定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。开
放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动
性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年
定期存款利率（税后）＋1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 47,879,853.87
2.本期利润 47,879,853.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078
4.期末基金资产净值 6,109,523,823.46
5.期末基金份额净值 1.0015
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.78% 0.01% 1.05% 0.02% -0.27% -0.01%
过去六个月 1.60% 0.01% 2.12% 0.01% -0.52% 0.00%
过去一年 3.22% 0.01% 4.25% 0.01% -1.03% 0.00%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
7.66% 0.01% 10.18% 0.01% -2.52% 0.00%
注： （1）基金业绩基准：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定
期存款利率（税后）＋……
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