公告日期：2021-10-21

天治稳健双鑫债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告出具日期:二〇二一年十月十九日

报告公告日期:二〇二一年十月二十一日

目录

重要提示 ...... 3
一、基金概况...... 3
二、基金运作情况概述...... 4
三、财务会计报告...... 4
四、清算情况...... 5
五、备查文件 ...... 8

重要提示

天治稳健双鑫债券型证券投资基金 （以下简称"本基金"）系经中国证券监

督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2018〕274号文及机构部函
[2019]2065号准予募集注册，自2019年11月20日起基金合同生效。本基金的基金
管理人为天治基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天治稳健双鑫债券型证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，本基金出现了基金合同
终止事由，天治基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）根据法律法规、
《基金合同》的约定履行了基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人
大会。本基金的最后运作日为2021年10月12日，并于2021年10月13日起进入清算
程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市海华永泰律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并
由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市海华
永泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 天治稳健双鑫债券型证券投资基金

基金简称 天治稳健双鑫债券

基金主代码 007929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月20日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《天治
稳健双鑫债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳
健双鑫债券型证券投资基金招募说明书》

二、基金运作情况概述

本基金系经中国证监会证监许可〔2018〕274号文及机构部函[2019]2065号准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自2019 年10月14日至2019年11月15日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2019年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为472,298,840.02份。

根据本基金《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。”

截至 2021 年 8 月 26 日，本基金出现连续 60 个工作日基金份额持有人数量
不满 200 人的情形，本基金管理人在上述事由出现后依法履行了基金财产清算
程序。本基金的最后运作日为 2021 年 10 月 12日，并于 2021 年 10 月 13 日进入
清算程序。

自 2019 年 11 月 20 日至 2021 年 10 月 12 日期间，本基金正常运作。

三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（经审计）
会计主体：天治稳健双鑫债券型证券投资基金
报告截止日：2021年10月12日（基金最后运作日）

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