公告日期：2021-10-26

万家家享中短债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家家享中短债

基金主代码 519199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 270,956,967.36 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资中短债，力
争为投资者提供长期稳定的投资回报。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、
投资策略 属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、信用衍生品投资策略；7、
资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+ 一年期定期存款利率(税
后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合
基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 万家家享 A 万家家享 C 万家家享 E

称

报告期末下属分级基金 220,341,422.71 份 50,615,544.65 份 0.00 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

万家家享 A 万家家享 C 万家家享 E

1．本期已实现收益 3,083,083.80 1,256,058.20 -

2．本期利润 3,066,199.68 1,366,237.43 -

3．加权平均基金份额本 0.0088 0.0083 -
期利润

4．期末基金资产净值 231,816,306.30 51,672,116.56 -

5．期末基金份额净值 1.0521 1.0209 -

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收……
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