公告日期：2021-07-20

万家家享中短债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
万家家享中短债 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 万家家享中短债
基金主代码 519199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 700,551,252.18 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，重点投资中短债，力
争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略； 2、利率预期策略； 3、期限结构配置策略； 4、
属类配置策略； 5、债券品种选择策略； 6、信用衍生品投资策略； 7、
资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合
基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
万家家享 A 万家家享 C 万家家享 E
报告期末下属分级基金
的份额总额
434,946,982.58 份 265,604,269.60 份 0.00 份

万家家享中短债 2021 年第 2 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家家享 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.73% 0.01% 0.94% 0.02% -0.21% -0.01%
过去六个
月
1.56% 0.02% 1.52% 0.03% 0.04% -0.01%
过去一年 1.09% 0.06% 2.36% 0.03% -1.27% 0.03%
自基金合
同生效起
至今
3.69% 0.07% 4.98% 0.05% -1.29% 0.02%
万家家享 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.69% 0.01% 0.94% 0.02% -0.25% -0.01%
过去六个 1.48% 0.02% 1.52% 0.03% -0.04% -0.01%

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
万家家享 A 万家家享 C 万家家享 E
1． 本期已实现收益 1,502,099.92 186,144.87 -
2．本期利润 1,679,107.86 235,444.08 -
3．加权平均基金份额本
期利润
0.0078 0.0052 -
4．期末基金资产净值 ……
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