公告日期：2022-07-14

平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 7 月 13 日
送出日期：2022 年 07 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 平安 5-10 年期政策性金融债
债券 基金代码 007859
下属基金简称 平安 5-10 年期政策性金融债
债券 A
下属基金交易代码 007859
下属基金简称 平安 5-10 年期政策性金融债
债券 C
下属基金交易代码 007860
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日
上市交易所及上市日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 曾小丽
开始担任本基金基金
经理的日期
2022 年 7 月 13 日
证券从业日期 2011 年 7 月 2 日
基金经理 周琛
开始担任本基金基金
经理的日期 2021 年 1 月 20 日
证券从业日期 2008 年 6 月 15 日
其他
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工
作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额
持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要包括债券（国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行
存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、
中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。
平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 2 页 共 5 页
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于剩余
期限不低于 5 年且不超过 10 年的政策性金融债的比例不低于非现金资产的 80%，现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
政策性金融债是指由我国政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口
银行）发行的金融债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取
利率策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险的基础上，以
政策性金融债券为主要投资对象，构建及调整固定收益投资组合，力争实现基金资产的
长期稳定增值。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策
略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券
市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中证政策性金融债 5-8 年指数收益率×45%+中证政策性金融债 8-10 年指数收益率×
45%+1 年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。
注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 3 页 共 5 页
注:1、数据截止日期为 2021 年 12 月 31 日。
2、本基金基金合同于 2019 年 11 月 21 日正式生效。
3、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
平安 5-10 年期政策性金融债债券 A
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。