公告日期：2023-05-31

易方达中证 800 交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年五月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达 中证 800
交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金注册的 批复》（证监许可【2019】140 1 号）
进行募集，本基金基 金合同于 2019 年 10 月 21 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值 、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 800 指数。

（1）指数样本空间

同沪深 300 指数 的样本空间。

（2）选样方法

中证 5 00 和沪深 300 指数样本一起作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告期 样本的调整 市值/除数 ×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司官网发布的计算 与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）
的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。本基金投 资于证券期货市场，基金净值会因为证券市 场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基 金前，请认 真阅读本基金的招募 说明书、基金合同和基金产品资料 概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，理性判 断市场，自主判断基金的投资价 值，对申购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立 决策，承担基金投资中出现的各 类风险。投资本基金可能遇到的风险 包括：（1 ）本基金特 有的风险，主要包括指数波动的 风险、标的指数编制方 案带来的风 险、标的指 数变更的风 险、标的指数值
计算出错的风险、基金收益率与业绩比 较基准收益 率偏离的风险、跟踪误 差控制未达约定目标的风险、指数 编制机构停止服务的风险、成份股停 牌的风险、可能具有与目标 ET F 不同的风险收益特征 及净值增长率、目标ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直 接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险、基金合同终止的风险 、投资特定品种（包括 股指期货、期权等金融衍生品、资 产支持证券、存托凭证等）的特 有风险、参与转融通证券 出借业务的 风险等；（ 2）市场风 险，主要包括政策风险、经济周 期风险、利率风险、上市 公司经营风险等；（3 ）流动性风 险，主要包括投资标的的流动性 风险以及基金管理人综合运用各类 流动性风险管理工具可 能对投资者 带来的风险；（4）管 理风险；（5）本基金 法律文件中涉及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险；（6） 其他风险等。本基金的 具体运作特 点详见基金合同和招募说明书的 约定。本基金的特有风 险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ET F 联接基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基 金主要通过投资于易方达中证 80 0ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩 表现与中证 800 指数的表现密切相 关。

本基金为发起式 基金，本基金发起资金来源于基 金管理人的股东资金、 基金管理人固有资金、基金管 理人的高级管理人员或基金经理等 人员的资金。发起资金 提供方认购 基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有认购份额 的期限不少于 3 年。本基金发起资金提供方对本基金的发起 认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保 证，发起资金也并不 用于对投资人投资亏损的补偿，投 资人及发起资金认购人 均自行承担 投资风险。本基金发起 资金认购的本基……
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