公告日期：2023-07-26

工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金开放第十三次

申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年7月26日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资

基金

基金简称 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式

基金主代码 007852

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年12月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文

件等。

申购起始日 2023年7月28日

赎回起始日 2023年7月28日

注：1、本基金的第十三个封闭期为上个开放期结束之日次日起（包括该日）
至该封闭期首日的3个月对日的前一日（包括该日）止，如该3个月对日为非工作
日的，则顺延至下一个工作日。即2023年4月28日至2023年7月27日。

2、本次开放期期间为2023年7月28日至2023年8月3日，开放期内本基金接
受申购、赎回申请。

3、本基金自2023年8月4日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申
购、赎回申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间
变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本次开放期期间为2023年7月28日至2023年8月3日，开放期内本基金接受
申购、赎回申请。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格
为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放
期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申
请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为10元人民币（含申购费），追加
申购每笔最低金额为10元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具
体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限
制。基金管……
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