泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-09-23
泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 9 月 23 日
泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康润和两年定期开放债券型
证券投资基金
基金简称 泰康润和两年定开债券
基金主代码 007836
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰康润和两年
定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《泰康润和两年定期
开放债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日
截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0393
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 296,072,582.81
币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1039
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次
分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 9 月 26 日
除息日 2022 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2022 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在
册的本基金全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022
年 9 月 26 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于2022年9月27日直接计入其基金账户,2022
年 9 月 28 日起可以查询,并可以在基金规定的开
放运作期内赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》