公告日期：2022-09-01

华宝浮动净值型发起式货币市场基金开放转换业务的公告
公告送出日期：2022 年 9 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝浮动净值型发起式货币市场基金

基金简称 华宝浮动净值货币

基金主代码 007805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华宝基金管理有限公司

公告依据 《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华宝浮动
净值型发起式货币市场基金招募说明书》及有关规定

转换转入起始日 2022 年 9 月 2 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 2 日

2 日常转换业务
2.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。
4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ

转出总金额=Ｂ×Ｃ

净转出金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）

净转入金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）

转换申购补差费用 =［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零。
2.2 其他与转换相关的事项

（1）本公司在直销柜台开通华宝浮动净值型发起式货币市场基金（以下简称“本基金）与本公司管理的华宝现金添益交易型货币市场基金（B 类）之间的相互转换业务：

基金代码 基金名称

001893 华宝现金添益交易型货币市场基金（B 类）

（2）办理转换业务适用的投资者类型

机构投资者。

（3） 基金转换的申请方式

投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定，在开放日的交易时间提出基金转换申请。
（4） 基金转换申请的确认

基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该交
易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。

基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（5）转换的数额限制

基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。

基金份额持有人可将其持有的全部或部分本基金转换为华宝现金添益交易型货币市场基金（B类），本基金单笔转换转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。华宝现金添益交易型货币市场基金（……
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