公告日期：2021-12-29

华宝浮动净值型发起式货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年12月28日
送出日期：2021年12月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝浮动净值货币 基金代码 007805

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 交通银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2019年09月06日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019年09月06日

基金经理 陈昕 基金经理的日期

证券从业日期 2003年08月01日

基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金
应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额
其他 持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，
上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律
法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险、保持流动性的基础上，力求获得稳定的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）现

金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票

投资范围 据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 主要投资策略为久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策略、

逆回购策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
本基金不收取申购费和赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销售服务费 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。