公告日期：2021-03-26

　　 华宝浮动净值型发起式货币市场基金
第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝浮动净值型发起式货币市场基金
基金简称 华宝浮动净值货币
基金主代码 007805
基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合
同》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金
招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 3 月 18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
103.4586
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
3,260,663.59
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 20
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 30 日
除息日 2021 年 3 月 30 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为 2021 年 3 月 31 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2021 年 3 月 30 日除
息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2021 年 3 月 31 日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2021 年 3 月 31 日开始计算，
2021 年 4 月 1 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（1） 根据《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》的约定，在符合有关基金收
益分配条件的前提下，本基金收益分配频率每月不高于 1 次，基金管理人原则上至少在权益登记
日前 10 个工作日暂停办理大额资金申购。
（2）根据华宝基金管理有限公司 2021 年 3 月 5 日发布的《华宝浮动净值型发起式货币市场
基金暂停大额申购业务的公告》，自 2021 年 3 月 5 日起，本基金单日单个基金账户累计申购金额
上限设置为 500 万元（含）。
（3） 选择现金......
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