#我的基金配置心得# #2023年·投点新的#你好，我是地球村喝了旺仔牛奶的木同学。
一、在“中特估”政策支持下，央企近半年一路突飞猛进。以央企创新指数为例，近6个月央企创新指数上涨15.88%。央企创新集合了偏中大市值的科技创新型央企，主要分布在计算机、电力设备等科技行业+建筑装饰等周期下游行业。央企创新含中字头股票数量44只，权重占比54.1%，远超同类央企主题基金，属于“中字头”+“科技”的结合体，重点关注央企中的“新兴科技”公司，并把“创新能力”作为选股的核心依据。所以指数中TMT、高端制造行业的配比较重。结合近期国企改革三年行动收官、新一轮改革筹备，央企或将迎来估值修复与价值重塑新机遇。$博时央企创新驱动ETF联接C[007797]$ 已经先投为敬啦
二、2023年政府工作报告再次强调科技政策聚焦自立自强，在海外加大封锁的背景下，我国芯片产业链关键设备的自主可控至关重要。趋势上木同学认为2023年半导体芯片板块有望迎来周期上行的拐点，叠加历史相对底部的估值，板块在2023年的行业比较中有望相对占优。具体从行业层面来看:科技板块(电子、计算机、通信等)尤其是半导体芯片板块由于景气下行，截至2022年12月底，收益率在今年各板块中倒数，个股跌幅普遍在30%以上。但展望今年板块则有望迎来景气上行的拐点。木同学对2023年板块向上的行情有较大信心。
所以博时半导体主题混合C木同学也已经持有了
三、今年以来先是由横空出世的ChatGPT点燃了人工智能的热点，再到新能源、芯片、黄金，热点频换，存量博弈，导致整体市场是震荡上行的。科创在前期持续看低的情况下，迎来一波强势反弹。着眼经济发展是未来的投资主线，经济持续向上的确定性也比较大，但是在震荡市应该怎么投资？木同学认为通过聚力创新经济赛道，布局具有持续增长潜力、且估值相对合理的上市公司，来构建高质量+高景气的投资组合，进行行业分散配置，那么博时创新经济混合C是不二之选
四、医疗板块自去年四季度迎来行情反弹，随着集采政策缓和、行业基本面改善，多个细分领域的龙头普遍具备强劲的增长动力。而港股医疗相较于A股，在创新药、CXO、特色医疗等方面具有明显的差异化优势，上攻更加锐利。2022年压制港股医药估值的利空有所缓和，过去一年内港股医药经历了双底W型反弹，以恒生医疗保健业指数为例，自去年四季度至今年年初，指数反弹涨超38%，远超于去年二季度的反弹态势。木同学认为可以对医疗板块长期的行情保持乐观，如果想投资这一细分板块，不如关注博时恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C@博时基金