公告日期:2020-10-13
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
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华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金开放日常申购、赎回和转
换业务公告
公告送出日期: 2020 年 10 月 13 日
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
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1 公告基本信息
基金名称 华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴尊享定开
基金主代码 007767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴尊享三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《华
泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》(以下简称《招募说明书》)
申购起始日 2020 年 10 月 15 日
赎回起始日 2020 年 10 月 15 日
转换转入起始日 2020 年 10 月 15 日
转换转出起始日 2020 年 10 月 15 日
注: (1)华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
(2)华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定, 本基金以定期开放的方式运作,即采用封
闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日
(含该日)起 3 个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一
个工作日(含该日)起一至二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告
说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开
放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
本基金的第四个封闭期为自 2020 年 7 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日止。本基金第四次办理申
购、 赎回业务的开放期为 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 11 月 11 日,共二十个工作日。本基金第
五个封闭期为自 2020 年 11 月 12 日起 3 个月后对应日的前一日(含该日), 如该对应日不存在对
应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。 本基金封闭期内不办理申购、赎回或......
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