公告日期：2020-06-02

　　前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年第二次收益分配公告

1 公告基本信息
基金名称 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 前海开源1-3年国开债
基金主代码 007765
基金合同生效日 2019年8月28日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源中债1-
3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《前海开源中债1-
3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2020年5月22日
下属分级基金的基金简称 前海开源1-3年国开债A 前海开源1-3年国开债C
下属分级基金的交易代码 007765 007766
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单
位：元） 1.0266 1.0268
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元） 8,701,840.38 9,210.61
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
870,184.04 921.07
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度的第二次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月3日
除息日 2020年6月3日
现金红利发放日 2020年6月4日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2020年6月3日除息后的基金份额净值计
算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2020年6月4日直接计入其基金账户，
2020年6月5日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额......
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