淳厚基金管理有限公司关于修订旗下部分基金基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-23
淳厚基金管理有限公司
关于修订旗下部分基金基金合同
和托管协议的公告
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引 (试
行)》、《证券投资基金基金合同填报指引第3号一一债券型证券投资基金基金合同填报指
引》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定,经与各托管人协商一致,淳厚基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人” )对旗下部分基金基金合同和托管协议等法律文件中相关内
容进行修订,包括增加投资存托凭证的风险揭示、明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证
的投资策略、投资比例限制、估值方法等。本次修订系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制
指引(试行)》而作出,根据法律法规的规定及各基金基金合同的约定,可由基金管理人与各
基金托管人协商一致作出,不需召开基金份额持有人大会。本次修订自2021年06月23日起正
式生效。
现将基金合同和托管协议修订情况公告如下:
一、 适用基金范围
基金主代码 基金全称
007738 淳厚稳惠债券型证券投资基金
008587 淳厚中短债债券型证券投资基金
007930 淳厚稳鑫债券型证券投资基金
009583 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金
二、基金合同的修订事项
(一)在“释义” 部分增加侧袋机制及特定资产的解释,具体如下:
“侧袋机制: 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置
清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户。
特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性的资产;(二) 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不
确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产。”
(二)在“份额的申购与赎回” 部分增加实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回描述如
下:“本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”
(三)在“基金份额持有人大会” 部分增加实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特
殊约定描述如下:“若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额
持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份
额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以
上(含10%);
2、 现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、 通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、 在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、 召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含
三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举
产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。”
(四)在“基金的投资” 部分增加侧袋机制的实……
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