公告日期：2023-04-04

泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）清算报告

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 3 月 24 日

清算报告公告日：2023 年 4 月 4 日

目录

重要提示...... 2
一、基金概况......2
二、基金运作情况......3
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......7

重要提示

泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简
称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可证监
许可[2019]1190 号予以注册，于 2020年 2 月 27日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定：

“《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合
同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

截止 2023 年 2 月 27 日日终，本基金的基金规模低于 2 亿元人民币，触发基金合同
约定的前述终止条件，因此本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序，而不需召开基金份额持有人大会。

本基金于 2023 年 2 月 28 日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公
司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金简称 泰达养老 2040 三年持有混合 FOF A/泰达养老 2040 三年持
有混合 FOF C/泰达养老 2040三年持有混合 FOF E

基金代码 007688/007694/007695

基金运作方式 开放式（其他开放式）

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

最后运作日 2023年 2月 27 日

最后运作日基金份额总额 15,487,817.46

投资目标 通过借鉴海外成熟的目标日期策略，追求养老资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与被投资基
投资策略 金的投资管理。本基金为目标日期策略基金，基金将根据
目标期限的临近和资本市场的变化情况，逐步适时调整基
金资产在各类资产间的配置比例。

沪深 300 指数收益率×A%+中证综合债指数收益率×B%。

序号 阶段 A B

1 基金合同生效日至 2022/12/31 55 45

业绩比较基准 2 2023/1/1-2027/12/31 50 50

3 2028/1/1-2032/12/31 45 55

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