公告日期：2021-10-27

泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

泰达养老 2040 三年持有混合 FOF2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达养老 2040 三年持有混合 FOF

基金主代码 007688

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

报告期末基金份额总额 15,288,201.99 份

投资目标 通过借鉴海外成熟的目标日期策略，追求养老资产的长
期稳健增值。

投资策略 本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与被投资
基金的投资管理。本基金为目标日期策略基金，基金将
根据目标期限的临近和资本市场的变化情况，逐步适时
调整基金资产在各类资产间的配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+ 中证综合债指数收益率×
45%。

风险收益特征 本基金为混合型目标日期 FOF，随着目标日期期限的接
近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步
降低。本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金，
低于股票基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达养老2040三年泰达养老2040三年泰达养老2040三年
持有混合 FOF A 持有混合 FOF C 持有混合 FOF E

下属分级基金的交易代码 007688 007694 007695

报告期末下属分级基金的份额总额 12,811,923.03 份 1,630,742.44 份 845,536.52 份

泰达养老 2040 三年持有混合 FOF2021 年第 3 季度……
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