公告日期：2021-12-04

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金

2021年第3次分红公告

公告送出日期：2021年12月04日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金 （以 下 简 称

“本基金”）

基金简称 鹏华锦利两年定期开放债券

基金主代码 007682

基金合同生效日 2019年09月04日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资 基金运 作管理 办法 》等 法 律 法 规 有 关 规 定 及 《鹏 华 锦

公告依据 利两年定期开放债券 型证 券投 资 基 金 基 金 合 同 》及 《鹏 华

锦利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更

新的约定

收益分配基准日 2021年11月26日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0314

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 244,146,213.28

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 24,414,621.33

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.04

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第3次分红

注：根据《鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每

份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，

若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月07日

除息日 2021年12月07日

现金红利发放日 ……
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