公告日期:2019-11-20
1华夏鼎泓债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期: 2019 年 11 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏鼎泓债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎泓债券
基金主代码 007666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《 华夏鼎泓债券型证券投资基金基金合同》、《 华
夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2019]1134号
基金募集期间 自2019年10月28日至2019年11月15日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 19 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 7,812
份额类别 华夏鼎泓债券 A 华夏鼎泓债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 304,296,100.65 712,942,408.36 1,017,238,509.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 188,188.93 405,193.48 593,382.41
募集份额(单位: 份)
有效认购份额 304,296,100.65 712,942,408.36 1,017,238,509.01
利息结转的份额 188,188.93 405,193.48 593,382.41
合计 304,484,289.58 713,347,601.84 1,017,831,891.42
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 2,012.00 - 2,012.00
占基金总份额比例 0.00% - 0.00%
其中:本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
其中:本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 11 月 19 日
2
注: ①募集期间净认购资金 1,017,238,509.01 元已于 2019 年 11 月 19 日划入基金......
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