公告日期：2023-08-26

长盛稳益6个月定期开放债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年8月26日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长盛稳益6个月

基金主代码 007653

基金合同生效日 2019年7月26日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规
定。

收益分配基准日 2023年8月23日

基准日基金可供分配利润（单 22,673,636.65

截止收益分配基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 4,534,727.33

（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛稳益6个月A 长盛稳益6个月C

下属分级基金的交易代码 007653 007654

基准日下属分级基金份额净值 1.0101 1.0080

截止基准日下属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 22,221,780.15 451,856.50

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0910 0.0720

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月29日

除息日 2023年8月29日

现金红利发放日 2023年8月31日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2023年8月
30日直接计入其基金账户，2023年8月31日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基金分配中取得的收
入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。

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