公告日期：2022-08-16

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 8 月 5 日

清算报告公告日：2022 年 8 月 16 日

目录

重要提示...... 2
一、基金概况......2
二、基金运作情况......3
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......7

重要提示

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】1081 号予以注册，于
2019 年 8 月 16 日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定：

“在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止：

（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000万元；

（2）基金份额持有人人数少于 200 人。”

截止本开放期最后一日（即 2022 年 7 月 8 日）日终，本基金资产净值加上当日有
效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元，触发基金合同约定的前述终止条件，因此本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序，而不需召开基金份额持有人大会。

本基金于 2022 年 7 月 9 日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公
司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利鑫利债券 A/泰达宏利鑫利债券 C

基金代码 007641/007642

本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，即采取在
基金运作方式 封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作
方式。

基金合同生效日 2019 年 8 月 16 日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

最后运作日 2022 年 7月 8日

最后运作日基金份额总额 4,110,024.80 份

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产
稳定的当期收益和长期增值的综合目标。

封闭期投资策略

本基金不做积极主动的大类资产配置。

对于债券投资组合构建，本基金管理人将充分发挥在研究
能力方面的优势，进行积极主动式的管理，采用“自上而
下”的方式结合基金管理人成功运用的 MVPS 模型辅助市场
利率预期分析、信用分析、流动性分析和敏感性分析并获
得债券类属价值判断和类属配置比例，同时，结合类属价
值判断运用“自下而上”的定量及定性的方法对个券进行
投资策略 信用分析、久期及凸性分析、收益率分析、相对价值分……
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