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发表于 2021-03-03 07:07:17 股吧网页版
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-03

   中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、 转
换业务的公告
公告送出日期: 2021 年 3 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券
基金主代码 007622
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年11月27日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基
金合同》 (以下简称“《基金合同》”) 和《中欧
滚利一年滚动持有债券型证券投资基金招募说明
书》的相关规定(以下简称“《招募说明书》”)
的相关规定
申购起始日 2021 年 3 月 5 日
赎回起始日 2021 年 3 月 5 日
转换转入起始日 2021 年 3 月 5 日
转换转出起始日 2021 年 3 月 5 日
下属分级基金的基金简

中欧滚利一年滚动持有
债券 A
中欧滚利一年滚动持有
债券 C
下属分级基金的交易代

007622 007623
该分级基金是否开放申
购、 赎回(转换)
是 是
2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合
同自2019年11月27日起生效, 对于每份基金份额,设定一年的滚动运作期。运作
期内该基金份额封闭运作。 运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回
业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期
结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或
基金份额申购确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购
确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个
运作期到期当月开放期结束之日的次日起,至次 12 个月的当月开放期首个开放
日的前一日止。 以此类推。
本基金将每月安排开放期,开放期为首次办理申购业务当月及之后每月 5
日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起不少于 5 个工作日,不超过
20 个工作日的期间。 本基金本次开放期为自 2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 11
日,共 5 个工作日,投资者可在开放期内办理本基金的申购、 赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和/或赎回业务的开放日为开放期内的每个工作[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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