公告日期：2021-09-10

嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 9 月 9 日
送出日期：2021 年 9 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致元 42 个月定期债券 基金代码 007589

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 42 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 8 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎
其他 回申请金额及转换转出金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量少于 200
人，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作，报中国证监会备案并公告，无须召开
持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在本金安全的基础上
实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资
产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（应开放
期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后
3 个月内，基金投资不受此比例限制）；在开放期内，本基金保留的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。国债期货及其他金融工具的投

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资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本
基金的投……
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