公告日期:2020-03-19
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰鑫债券
型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2020 年 03 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰鑫债券型证券投资基金(以下简
称“本基金”)
基金简称 丰鑫债券
基金主代码 007584
基金合同生效日 2019 年 09 月 20 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规有关规定及《鹏华
丰鑫债券型证券投资基金基金合同》及
《鹏华丰鑫债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定
收益分配基准日 2020 年 03 月 13 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0415
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
13,269,361.19
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
1,326,936.12
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.146
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注:根据《鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金收益每季度至少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 03 月 23 日
除息日 2020 年 03 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 03 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2020 年 3 月 23
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 3 月
24 日直接计入其基金账户,2020 年 3 月 25 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红
利再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红
权益,而权益登记......
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