公告日期：2022-04-22

兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 04 月 22 日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银汇逸定开债
基金主代码 007563
基金运作方式 契约型，定期开放式
基金合同生效日 2019 年 07 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,010,000,800.18 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合
经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，自上而下决定资产配置及组合久期，并
依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低
估的标的券种，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益 10,053,958.56

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2.本期利润 4,972,870.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0049
4.期末基金资产净值 1,030,131,002.13
5.期末基金份额净值 1.0199
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.48% 0.08% 0.09% 0.06% 0.39% 0.02%
过去六个月 1.67% 0.06% 0.69% 0.06% 0.98% 0.00%
过去一年 3.80% 0.05% 1.99% 0.05% 1.81% 0.00%
自基金合同
生效起至今
10.12% 0.07% 3.01% 0.07% 7.11% 0.00%
注： 1、本基金成立于 2019 年 7 月 18 日； 2、本基金的业绩比较基准：中债综合全价（总
值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注： 1、本基金成立于 2019 年 7 月 18 日； 2、本基金的业绩比较基准：中债综合全价（总
值）指数收益率。
3.3 其他指标
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注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限……
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