公告日期：2023-08-14

永赢基金管理有限公司关于永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资
基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 8 月 14 日起，对永赢开泰中
高等级中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有 A 类基金份额、
C 类基金份额的基础上增设 D 类基金份额、E 类基金份额（D 类基金份额代码：
019069，E 类基金份额代码：019070），同时对《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有 A 类基金份额、C 类基金份额的基础上增设 D 类基金份额、E
类基金份额。

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D 类基金份额、E 类基金份额。四类基金份额单独设置基金代码。由于基金费用的
不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额将分别
计算基金份额净值和基金份额累计净值。

另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金 A 类或 C 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 C 类基金份额。

2、新增份额的费率结构

本次增设的 D 类基金份额、E 类基金份额的申购费率具体如下：

单笔申购金额（含申购 D 类基金份额 E 类基金份额

费）M 申购费率 申购费率

M＜50 万元 0.30% 0.30%

50 万元≤M＜200 万元 0.10% 0.10%

M≥200 万元 按笔收取， 按笔收取，

500 元/笔 100 元/笔

本次增设的 D 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（Y） D 类基金份额

赎回费率

Y＜7 日 1.5%

7 日≤Y＜30 日 0.1%

Y≥30 日 0%

本次增设的 E 类基金份额的赎回费具体如下：

持有期限（Y） E 类基金份额

赎回费率

Y＜7 日 1.5%

7 日≤Y＜30 日 0.3%

30 日≤Y＜90 日 0.1%

Y≥90 日 0%

3、投资管理

本基金将对 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金份额的资
产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额、E 类基金
份额的基金净值信息。

5、D 类基金份额、E 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务
自 2023 年 8……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。