博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-22
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年9月22日
1 公告基本信息
基金名称 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时富淳3个月定开债发起式
基金主代码 007517
基金合同生效日 2019年7月18日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2023年9月18日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0144
基准日基金可供分配利润(单 位 :27,271,759.39
截止收益分配基准日的相关指标 元)
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单 -
位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金 0.1370
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.1370元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年9月26日
除息日 2023年9月26日
现金红利发放日 2023年9月28日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月26日
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金
份额于2023年9月27日直接划入其基金账户,2023年9月28日起投资
者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局
税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利
润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年9月26日)最后一次选择的分红方式为
准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别
提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有……
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