公告日期：2020-11-21

关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值

连续低于 5000 万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关规定，

截止至 2020 年 11 月 19 日，上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

连续 55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、 可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第八部分、基金份额持有人大会”及“第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元，《基金合同》应当终止；本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

根据《基金合同》“第十八部分、基金的信息披露”的规定，本基金出现连续 40、50、55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元情形时，基金管理人应当依照《公开募集证券投资信息披露管理办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

截至 2020 年 11 月 19 日，本基金已连续 55 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，特

此提示投资人注意相关情况。

二、 其他需要提示的事项

1、若截止至 2020 年 11 月 26 日日终，本基金资产净值低于 5000 万，则本基金已连续 60 个

工作日基金资产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，经

与基金托管人协商一致，本基金将于 2020 年 11 月 27 日起，依法进入基金财产清算程序,无

需召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人将根据相关法律法规的规定和......
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