公告日期：2023-08-07

朱雀基金管理有限公司关于旗下全部基金

获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型证券

投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券

投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基

金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回

报债券型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了福莱特玻璃集

团股份有限公司（股票简称：福莱特，代码：601865）非公开发行股票的认购。且福莱特玻

璃集团股份有限公司已于2023年8月3日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对

象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基

金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下全

部基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 444,300

总成本（元） 13,040,205.00

总成本占基金净资产比例（%） 1.0040

账面价值（元） 14,541,939.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1196

锁定期 6个月

基金名称 朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 120,600

总成本（元） 3,539,610.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9999

账面价值（元） 3,947,238.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.1150

锁定期 6个月

基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金

获配股票 福莱特（601865）

获配数量（股） 389,400

总成本（元） 11,428,890.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.9702

账面价值（元） 12,745,062.00

账面价值占基金净资产比例（%） 1.0819

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金

获配股票 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。