公告日期：2023-09-05

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月05日

1 公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

的有关规定

收益分配基准日 2023年08月28日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

基准日下属基金份额类别净值 1.0311 1.0074

截止基准日下属基 （单位:人民币元）

金份额类别的相关 基准日下属基金份额类别可供

指标 分配利润（单位:人民币元） 24,143,261.06 0.00

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10份基金 0.172 -

份额）

注：截止收益分配基准日2023年08月28日中加恒泰定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月06日

除息日 2023年09月06日

现金红利发放日 2023年09月07日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人。

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