公告日期：2024-02-05

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数

证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2024年2月5日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接

基金主代码 007466

基金合同生效日 2019年7月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指

公告依据 数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投

资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年01月31日

截 止 收 益 基准日基金

分 配 基 准 可供分配利 119,973,280.33

日 的 相 关 润（单位：人

指标 民币元）

有关年度分红次数的说 2024年度第1次分红

明

下属分级基金的基金简 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

称

下属分级基金的交易代 007466 007467

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.5535 1.5326

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 53,801,512.62 66,171,767.71

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1000 0.1000

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月06日

除息日 2024年02月06日

现金红利发放日 2024年02月07日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2024年2月6日， 选择现金红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额将于2024年2月7日直接计入其

基金账户，202……
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