公告日期：2021-11-05

民生加银嘉盈债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2021 年 10 月 28 日
送出日期： 2021 年 11 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银嘉盈债券 基金代码 007454
基金管理人 民生加银基金管理有限公
司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日 上 市交 易所 及上 市 日
期
-
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李文君 开 始担 任本 基金 基 金
经理的日期
2020 年 8 月 6 日
证券从业日期 2007 年 9 月 5 日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，则直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，
无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分 基金的投资了解详细情况
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央
银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、次级债、
政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人
书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分
析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，
自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属
配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供
求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益
类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1.本基金合同于 2019 年 11 月 7 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算；
2.业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
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三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N）
收费方式/费率
认购费 M<1,000,000 0.6%
1,000,000≤M<2,000,000 0.3%
2,000,000≤M<5,000,000 0.1%
M≥5,000,000 500.0 元/笔
申购费
（前收费）
M<1,000,000 0.8%
1,000,000≤M<2,000,000 0.5%
2,……
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