公告日期：2024-01-19

泰康信用精选债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康信用精选债券

基金主代码 007417

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 3,551,616,123.35 份

投资目标 本基金主要投资于信用债券，通过积极主动的投资管理，在严格控
制组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，把握宏观经济指标动态，深入分
析货币和财政政策，同时可视情况借助于量化工具和模型，据此判
断信用债券、利率债券和银行存款等各类资产类别的预期收益率水
平，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因
素，制定和调整资产配置策略。采取自上而下分析方法，预测未来
收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高
债券组合的总投资收益。

债券投资策略上，本基金通过承担适度的信用风险来获取信用
溢价，在信用类固定收益工具中精选个券，构造和优化组合。本基
金信用债配置策略主要包含信用利差曲线策略、个券精选策略、信
用调整策略、信用风险控制等方面。同时对可选的证券公司短期公
司债券品种进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争
地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定
投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进
行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组合整体的久期，防范
流动性风险。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债信用债总全价（总值）指数收益率

*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康信用精选债券 泰康信用精选 泰康信用精选债券 泰康信……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。