公告日期：2022-06-22

鹏扬淳开债券型证券投资基金分红公告

鹏扬淳开债券型证券投资基金分红公告1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳开债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳开债券

基金主代码 007408

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同》、《鹏
扬淳开债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳开债券 A 鹏扬淳开债券 C 鹏扬淳开债券 D

下属分类基金的交易代码 007408 007409 014504

基准日下属分类基金份 1.0374 1.0358 -

额净值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可

下属分类基 供分配利润（单位：人民 1,821,787.54 42.72 -

金的相关指 币元）

标 截止基准日下属分类基

金按照合同约定的分红 1,093,072.53 25.64 -

比例计算的应分配金额

(单位：人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元 0.3000 0.2800 -

/10 份基金份额）

注：(1)本基金自 2022 年 1 月 12 日起增设 D 类份额，鹏扬淳开债券 D 增设至今无份额。

(2)根据《鹏扬淳开债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 2 次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60％，本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值(NAV)确定日为 2022 年 6 月 23 日，该部分基金份额将于 2022

鹏扬淳开债券型证券投资基金分红公告

年 6 月 24 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022 年 6 月 27 日
起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
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