公告日期：2022-04-22

华宝中证 100 指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日华宝中证 100 指数 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证 100 指数
基金主代码 240014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 381,473,086.15 份
投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%、年跟踪误差不超过 4%，实现对中证 100 指数的
有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在
中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行
适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率× 95%＋银行同业存款收益率× 5％华宝中证 100 指数 2022 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于货
币市场基金和债券型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝中证 100 指数
华宝中证 100 指数
C
下属分级基金的交易代码 240014 007405
报告期末下属分级基金的份额总额 374,411,257.78 份 7,061,828.37 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
华宝中证 100 指数 华宝中证 100 指数 C
1.本期已实现收益 -9,290,851.16 -173,355.18
2.本期利润 -122,183,918.58 -1,879,469.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2749 -0.2672
4.期末基金资产净值 653,945,653.35 12,195,388.08
5.期末基金份额净值 1.7466 1.7269
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 100 指数
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.44% 1.44% -13.12% 1.43% -0.32% 0.01%华宝中证 100 指数 2022 年第 1 季度报告
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过去六个月 -12.02% 1.17% -12.01% 1.16% -0.01% 0.01%
过去一年 -16.51% 1.16% -19.81% 1.14% 3.30% 0.02%
过去三年 26.34% 1.25% 2.82% 1.22% 23.52% 0.03%
过去五年 62.07% 1.21% 24.98% 1.19% 37.09% 0.02%
自基金合同
生效起至今
74.66……
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