公告日期：2020-03-02

　　 关于凯石浩品质经营混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 凯石浩品质经营混合型证券投资基金
基金简称 凯石浩品质经营混合
基金主代码 007399
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司
公告依据 《凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金合同》、《凯石浩品质经营混合型证
券投资基金招募说明书》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

转换转入起始日 2020 年 3 月 2 日

转换转出起始日 2020 年 3 月 2 日

下属分级基金的基金简称 凯石浩品质经营混合 A 凯石浩品质经营混合 C
下属分级基金的交易代码 007399 007400
该分级基金是否开放转换、定期定额投资 是 是
2 日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
3.1.1 基金转换费用
基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件，将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金份额的行为。
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出、转入基金的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时转出基金的赎回费和两只基金的申购费差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。
（1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（2）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出
基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
3.1.2 基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1 转入基金申购费率）。
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1 转出基金申购费率）。
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
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