公告日期:2019-07-13
永赢淳利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零一九年七月
永赢淳利债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................... 9
五、基金财产的保管............................................................................................ 10
六、指令的发送、确认和执行............................................................................ 13
七、交易及清算交收安排.................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................... 18
九、基金收益分配........................................
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