【每日问答】“春季躁动”还能持续吗?基金经理最新观点来了~
观点来源: @易方达庞亚平
近期经济预期边际改善、维稳政策持续发力,驱动指数超跌反弹,沪深300指数重回3500点,同期北上资金大幅回流超600亿,投资者信心明显改善。
目前,春季躁动行至过半,但预计反弹行情尚未走到终点。其背后的原因有二:
一方面,此前市场主要在对政策加码力度和两会预期进行提前交易,而未来政策转向的概率较低;
另一方面,交易层面尚未出现拥挤度过高等风险信号,市场大概率还处于情绪修复阶段。
展望3月,在两会召开后预期交易将结束,市场的主逻辑也将再度转为经济修复的节奏与弹性,即基本面数据的兑现情况。届时投资者所关注的地产、基建等政策发力程度及效果将受到更为严格、谨慎地定价。
配置方面,除红利防御板块之外,安全垫较高的核心资产相对投资价值有所上升,与海外AI映射主题催化相关的TMT板块也值得关注。
中期来看,伴随国内经济增长动能的进一步修复、宏观稳增长政策落地效果显现,预计国内经济将逐步确立稳固增长态势,价格方面有望迎来PPI增速转正,从而对企业利润形成支撑。沪深300指数的重心大概率将逐步上移,其中长期配置价值凸显。
(注:来源易方达基金官网《易方达基金庞亚平: 2024年3月市场展望》)
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