公告日期:2020-03-20
华宝宝盛纯债债券型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 华宝宝盛债券
基金主代码 007302
基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 12 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.0323
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)
19,296,623.06
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 24 日
除息日 2020 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投资确认日为 2020 年 3 月 25 日,选择红利再投资方
式的基金份额持有人,其现金红利将按 2020 年 3 月 24 日除
息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份
额将于 2020 年 3 月 25 日直接计入其基金账户。本次红利再
投资所得份额的持有期限自 2020 年 3 月 25 日开始计算,
2020 年 3 月 26 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于 2020 年 3 月 25 日自基金托管账户划出。
(2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转
托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有
限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。
(3)本次收益分配公告已经本基金托管人徽商银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《公开募集......
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