公告日期：2023-09-20

华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

第十二次分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 华宝宝盛债券

基金主代码 007302

基金合同生效日 2019年4月26日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《华宝宝盛纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年9月12日

下属基金的基金简称 华宝宝盛债券A 华宝宝盛债券C

下属基金的基金代码 007302 019214

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0647 1.0647

币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：67,173,010.73 -

的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1100 -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年9月25日，选择红利再投资方式

的基金份额持有人，其现金红利将按2023年9月22日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将

于2023年9月25日直接计入其基金账户，2023年9月26日起

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人

所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投

资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2023年9月25日自
基金托管账户划出。

（2）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额
在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。