永赢众利债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-04-17
永赢众利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一九年四月
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释........................... 2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 7
四、基金财产保管................................................... 8
五、指令的发送、确认和执行........................................ 11
六、交易及清算交收安排............................................ 14
七、基金资产净值计算和会计核算.................................... 18
八、基金收益分配.................................................. 22
九、信息披露...................................................... 22
十、托管费用...................................................... 24
十一、基金份额持有人名册的保管.................................... 24
十二、基金有关文件和档案的保存.................................... 25
十三、基金管理人和基金托管人的更换................................ 25
十四、禁止行为.................................................... 27
十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 28
十六、违约责任.................................................... 30
十七、适用法律及争议解决方式...................................... 31
十八、基金托管协议的效力和文本.................................... 31
十九、其他事项.................................................... 31
永赢众利债券型证券投资基金 托管协议
永赢众利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人:马宇晖
成立时间:2013年11月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监许可[2013]1280号
注册资本:玖亿元人民币
组织形式:有限责任公司
存续期间:持续经营
电话:021-51690188
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复﹝1992﹞601号
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币293.52亿元
经营期限:永久存续
永赢众利债券型证券投资基金 托管协议
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办……
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